一线私募乐观预期A股兔年“开门红”“春季攻势”存分歧关注结构性机会

春节假期，外围股市一路上涨，国内假日旅游和消费数据亮眼多家一线私募基金表示，兔年首个交易日a股有望强势开局，春节后的开门红行情可能顺利兑现

从投资机会来看，疫情后康复和经济复苏主线，以及新能源，互联网平台经济等热门板块成为节后私募重点投资方向可是，在2023年初以来a股持续上涨的背景下，对于市场春季攻势能否全面展开，私募界仍存在一定分歧

开红包有望兑现。

春节假期，美股纳斯达克指数，港股恒生科技指数大涨此外，原油，铁矿石，铜，大豆等国际大宗商品价格涨跌互现从国内旅行，旅游，电影等泛消费领域节日的表现来看，疫情后恢复势头也很强劲

针对春节假期值得投资者关注的国内外新闻和基本面点，明泽投资创始人兼董事总经理马克威认为，春节期间，人民币汇率依然坚挺，多地疫情结束，春运气息浓厚，外围市场方面，伴随着美国通胀预期缓解，美股大幅上涨，半导体行业上市公司股价反弹，费城半导体指数重回2022年8月以来的高位主要原因是海外市场对中国经济复苏的预期此外，一些在中国市场销售占比很高的全球消费股也表现良好，反映出海外投资者对中国消费市场复苏的高度预期从与a股指数关系更为密切的其他外围市场来看，在新加坡交易所上市的港股和富时中国A50指数期货也在春节期间录得连续上涨，预计节后a股将有一个开门红

紫格投资总经理兼投资总监徐爽表示，今年春节期间，港股，美股等海外股市表现良好各地旅游和消费市场也逐渐回到接近2019年的状态，有利于投资者信心的恢复考虑到今年股市的核心关注点是疫情后的恢复程度，春节假期的良好数据有利于股市的发展

注意方向和表面。

从节后首日市场结构性机会和兔年a股开门红阶段来看，世诚投资合伙人彭希希表示，春节期间，酒店，民俗等旅游业态快速反弹春节档电影票房突破60亿元，复苏势头良好世诚投资判断，节后a股市场主线将延续春节前市场修复的基本路径我们将更加关注国民经济，社会生活和资本市场中出现积极改善的领域

就具体方向而言，在兔年开局阶段，世诚投资重点关注四个方向一，2023年经济复苏的重要起点——泛消费领域，尤其看好基本面受到宏观和行业损害，公司自身过剩经营能力保持良好，股价明显偏低的股票第二，泛医药板块医药板块虽然节前股价有小幅回升，但交易热度依然温和，泛医药板块有望在2023年接替消费成为市场新星第三，互联网平台经济相关股票节后可能延续春节前的出色表现四是以新能源为代表的先进制造业

马克威表示，从兔年来看，应重点关注享受全注册红利的券商板块，基础能源和粮食安全的投资主题，碳中和引领的产业升级，消费复苏下的美容护理，纺织服装和旅行产业链，高端制造业中的航天装备，创新和汽车零部件等在节日期间外围市场和国内基本面同步向好的背景下，马克威预计春节后a股市场做多主线仍将围绕上述主题，尤其是消费，券商等行业

徐爽表示，节后我们将关注医药，消费，高端制造等板块一方面，伴随着2019年医院常态化诊疗逐渐回归状态，预计相应板块将有20%左右复苏，确定性较强，另一方面，过去三年国内人流，物流，商流效率受到扰动的行业，兔年复苏势头会更明显，其中大消费将是典型代表，具体受益方向包括旅游，影视，交通等行业

对市场的上升趋势有信心

在兔年a股很可能迎来开门红的背景下，一些私募机构对a股的春季攻势乃至全年的大幅上涨有着明显的强烈预期不过，私募界对于乐观的判断还是有一些分歧相对而言，结构性机会仍然是私募行业关注的焦点

彭锡希表示，1月份以来，疫情后中国经济复苏的扩大，海外流动性改善的预期以及国际环境，显著增加了境内外资金对a股资产的配置需求从中期时间维度来看，节后a股有望延续春季攻势从全年来看，市场出现大牛市的预期并不过分世诚投资将2023年的宏观经济和股市定义为过渡年，或者说是休养生息年只要整个市场相对稳定，投资者就应该以结构性行情为主

某私募机构负责人表示，根据朝阳龙山的监测数据，2022年，国内股票策略私募机构全年亏损达到11.49%在国内基本面和投资者情绪有望在农历兔年继续修复的背景下，一季度发动春季攻势的可能性不可小觑

徐爽说，第一季度往往是看到全年趋势的时候伴随着春节后开工季的到来，经济基本面有望呈现更多复苏迹象整体来看，机构对全年宏观经济和市场的向上趋势有信心，但最终的向上表现仍需进一步观察

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