小金属领衔有色板块集体发力

有色金属板块领涨2月开门红日前，从申万行业来看，有色金属涨幅最大，占比3.03%从市场表现来看，以稀土，钼，钨为代表的小金属异常活跃截至收盘，东方钽业三天两板，宁波富邦两板，东方锆业，三湘新材，华宇矿业，张远钨业，金瑞矿业，株冶集团，中色股份涨停，此外，湖南黄金，中国稀土，北方稀土，洛阳钼业涨幅均超过6%

资金方面，有色金属2月1日净流入49.87亿元，居申万31个行业之首今年以来，资源股持续发力，有色金属板块今年以来强势反弹，累计涨幅超过18%

从消息面来看，春节期间，外盘金属继续保持节前强势，普遍上涨工业金属中，春节假期期间，LME铝价上涨1.55%，至2627.5美元/吨据百川傅颖统计，去年12月铝条和铝带箔开工率分别下降6.26%和0.08%，至44.62%和36.69%根据百川傅颖的数据，2023年可能有160万吨/年的电解铝产能压减，246.5万吨/年产能恢复生产，180.2万吨/年新增产能投产小金属中，截至2023年1月30日，欧洲钼铁平均价格收于101.5美元/磅，较上周上涨21.92%，截至2023年1月31日，国内60%钼铁平均价格收于38万元/吨，较上周上涨25.41%，钼精矿价格收于5440元/吨，较节前上涨19.82%

我们对2023年国内经济运行稳中向好相对乐观对于有色金属行业，建议继续关注监管政策风向，中期供求格局，大宗商品价格走势以及库存变化从长期来看，新能源和新材料仍然是有色金属行业的历史产业机会和投资主线爱建证券分析师余千光认为

从基本面来看，2022年有色金属相关上市公司业绩普遍增长据Wind数据统计，截至1日，已有33家有色上市公司发布了申万产业的公告33家公司预告净利润同比增长下限超过55%，21家公司预告净利润同比增长下限将超过100%

此外，根据公募基金2022年年报，该基金在有色金属行业的仓位在去年四季度出现了明显的结构性分化在国内经济强劲复苏的预期下，基金增持了工业金属但去年底新能源汽车渗透率受阻，以及对2023年初国家补贴取消后新能源汽车销售的担忧，基金大幅减持了此前有色金属行业第一大能源金属从1日有色金属内部板块的涨幅来看，这种趋势也很明显涨幅居前的是小金属或工业金属，能源金属田丽锂能，天齐锂业，赣锋锂业仅微幅上涨，盛鑫锂能甚至一度跌幅超过1%

东莞证券认为，下游消费的预期改善是有色板块大涨的重要原因分类来看，美元指数震荡走低，叠加国内工业金属下游消费预期转好铜，铝等工业金属价格持续上涨，近期板块整体涨势喜人贵金属方面，伴随着美元走弱，叠加美国经济衰退的担忧持续升温，使得金价大幅上涨能源金属方面，锂盐产品整体价格继续下跌但得益于新能源行业情绪好转，能源金属板块大幅上涨，未来上涨的持续性取决于下游消费的大幅改善

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